• Total de operações: 4 (três compras e uma venda)

Operações

1ª Operação: Compra

• Contexto: Abaixo da média móvel de 20 períodos (M20) durante o cruzamento de médias.
• Situação: Comprando contra uma BE de anomalia com mais de -1.200 pontos.
• Erro: Adição na cara da VWAP, uma região desfavorável também próxima aos 33% de retração da queda.
• Resultado: Operação no 0x0, sem realizar parciais.

2ª Operação: Compra

• Contexto: Fundo duplo com falha de nova mínima.
• Situação: Preço próximo à média móvel de 200 períodos (M200) nos 15 minutos.
• Decisão: Não alongar a operação devido ao contexto anterior.
• Resultado: Lucro pequeno, mas rápido.

3ª Operação: Compra

• Contexto: Tentativa de pegar continuidade após ser stopado na 2ª operação.
• Erro: A operação não deu continuidade por causa da M200 nos 15 minutos.
• Resultado: Péssima operação, sem continuidade.

4ª Operação: Venda

• Contexto: Venda um pouco atrasada na região de rompimento.
• Erro: Entrada tardia e stop curto demais, o preço rompeu, voltou e confirmou o movimento.
• Resultado: Fiquei de fora da confirmação dos alvos da projeção de Fibonacci, o que me deixou triste por perder boas oportunidades.

Pontos Fortes

• Consciência Técnica: Identifiquei setups baseados em análise técnica.
• Respeito ao Plano: Tentei seguir o plano de trade, embora mal executado.

Pontos a Melhorar

• Gestão de Stop: Ajustar stops de forma mais estratégica.
• Regiões de Entrada: Evitar regiões desfavoráveis como VWAP e retrações inadequadas.
• Execução de Setup: Melhorar a execução dos setups identificados.

Análise Comportamental

Antes da Operação:

• Pergunta: Quais são as evidências objetivas que suportam minha decisão de entrar nessa operação?
• Razão: Basear decisões em análises concretas para reduzir a influência das emoções.
• Resposta: Confluência de médias e setups identificados.

Durante a Operação:

• Pergunta: Estou operando com base em evidências ou estou agindo impulsivamente?
• Razão: Verificar se a decisão é fundamentada em análise ou influenciada por emoções momentâneas.
• Resposta: Agi com base na análise técnica, embora a execução tenha sido falha.

• Pergunta: Qual é o pior cenário possível desta operação e estou disposto a lidar com isso?
• Razão: Avaliar o risco potencial ajuda a lidar melhor com situações adversas e reduz a ansiedade.
• Resposta: O pior cenário seria um stop, dentro do meu gerenciamento de risco.

Após a Operação:

• Pergunta: Qual foi o raciocínio por trás das minhas decisões e como posso aprender com essa experiência?
• Razão: Analisar decisões após a operação ajuda a identificar padrões comportamentais e melhorar no futuro.
• Resposta: O raciocínio foi baseado na saída de uma zona de venda com confluência de regiões. Preciso melhorar na gestão do stop e na reação dos preços.

Controle de Erros

• Pergunta: Como posso transformar erros passados em oportunidades de aprendizado?
• Razão: Encarar erros como aprendizado reduz a probabilidade de repeti-los no futuro.
• Resposta: No momento do trade, é necessária concentração. Hoje consegui lidar com erros do passado e segurar bem a minha operação.

Análise de Motivação

• Pergunta: Estou operando porque vejo uma oportunidade sólida ou estou operando porque quero compensar perdas anteriores?
• Razão: Avaliar a motivação ajuda a evitar operações impulsivas motivadas por emoções negativas.
• Resposta: Operei porque vi uma oportunidade boa, não apenas para recuperar perdas, mas para operar com qualidade.

Conclusão

O dia 07/06/2024 trouxe lições valiosas sobre a importância de evitar regiões desfavoráveis, considerar o impacto das médias móveis, realizar parciais, melhorar o timing de operações e gerenciar as emoções.

Reflexão

Implementar essas ações ajudará a evitar erros semelhantes no futuro e a manter o foco nos objetivos financeiros de longo prazo.

Tecnicamente, as Ondas de Elliott são uma metodologia de análise técnica que postula a existência de padrões repetitivos nos mercados financeiros, conhecidos como “ondas”. Desenvolvida por Ralph Nelson Elliott na década de 1930, esta teoria se baseia na ideia de que o comportamento coletivo do mercado se manifesta em ondas recorrentes, que são influenciadas pela psicologia dos investidores e traders. Estas ondas são divididas em dois tipos principais: ondas impulsivas e ondas corretivas.

As ondas impulsivas, compostas por cinco sub-ondas (numeradas de 1 a 5), impulsionam o mercado na direção da tendência predominante, enquanto as ondas corretivas, compostas por três sub-ondas (rotuladas como A, B e C), movem o mercado contra a tendência.

Este padrão de oito ondas é considerado um ciclo completo e se repete em diferentes escalas, desde gráficos de minutos até gráficos anuais.

A teoria das Ondas de Elliott é amplamente utilizada para prever a direção futura dos preços, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisão em investimentos e negociações.

Com base no contexto fornecido, a análise técnica do ativo CYRE3, utilizando a técnica das Ondas de Elliott, oferece uma perspectiva intrigante.

Cenário no dia 29/11/2023

1. Análise da Onda 1 (Impulso): Esta onda representa o início de um movimento de alta no dia 01/11/2023.  Em análise técnica realizada no dia 29/11/2023, observamos  a Onda 1  que é caracterizada por um aumento inicial nos preços, indicando uma mudança potencial na tendência do mercado.
2. Análise da Onda 2 (Correção): A Onda 2 é uma correção do movimento inicial. É fundamental que esta correção não ultrapasse 50% ou 61,8% da Onda 1. Se a correção for além desses níveis, a validade do padrão das Ondas de Elliott pode ser questionada. A formação de um pivot de alta nesta fase é um indicador positivo, sugerindo a continuação do movimento ascendente.
3. Utilização da Ferramenta de Projeção de Fibonacci para Onda 3: Para a Onda 3, que é geralmente a mais forte e longa nas cinco ondas, utiliza-se a ferramenta de projeção de Fibonacci. Marca-se o início da onda no ponto de 0% na mínima da Onda 1 e a retração de 61,8% no topo do pivot. Com isso, o possível alvo da Onda 3 pode ser identificado na retração de 100%.
4. Marcação das Ondas e Projeção Adiante: Após identificar os alvos potenciais para a Onda 3, é essencial continuar monitorando o movimento do mercado e ajustar as projeções conforme necessário. As Ondas de Elliott são dinâmicas, e sua interpretação pode mudar com o desenvolvimento do mercado.

Cenário atual –  18/12/2023 

Em um movimento de alta, atualmente observa-se o desenvolvimento da onda 3, que teve início em 21/11/2023. Esta onda é geralmente a mais forte e longa em um ciclo de mercado de Elliott.

Após sua conclusão, é importante identificar e marcar a onda 4, que será corretiva. Esta onda move-se contra a tendência da onda 3, representando uma fase de consolidação ou retração leve em um mercado em alta.

Expectativa de Movimento para a Onda 4 e Onda 5 – Análise Técnica

Onda 4: Aplicação dos Níveis de Fibonacci para Retração

• A Onda 4, em um cenário de alta, frequentemente retraí até os níveis de Fibonacci de 38.2%, 50%, ou no máximo 61.8% da extensão da Onda 3. Esses níveis fornecem pontos potenciais de término da Onda 4.

Onda 5: Projeção Utilizando Razões de Fibonacci

• A extensão da Onda 5 pode ser projetada utilizando os rácios de Fibonacci em relação à Onda 1 ou 3. As projeções comuns são:
  • 61.8% da extensão da Onda 1 ou Onda 3.
  • Igualdade com a extensão da Onda 1 (100% da Onda 1).
  • Ou 161.8% da extensão da Onda 1 ou Onda 3, em movimentos mais fortes.

Análise das Sub-ondas da Onda 5

• A Onda 5 se subdivide em cinco sub-ondas. A análise dessas sub-ondas, especialmente a terceira sub-onda da Onda 5, pode fornecer insights adicionais sobre o término da Onda 5.

O gráfico abaixo podemos estudar a possibilidade de movimento seguindo os critérios e Elliot.

Considerações Adicionais

• Além disso, é crucial analisar os níveis de resistência e suporte históricos, que podem atuar como barreiras psicológicas ou pontos de virada no mercado.

É importante ressaltar que a análise técnica, especialmente com as Ondas de Elliott e Fibonacci, oferece uma estrutura para interpretar movimentos de mercado, mas não garante precisão absoluta. Fatores externos e a dinâmica do mercado podem influenciar os resultados. Portanto, essa análise deve ser parte de uma abordagem mais ampla, incluindo gerenciamento de risco e consideração de variáveis do mercado.

ATENÇÃO

É crucial entender que o estudo aqui divulgado não constitui uma orientação para compra ou venda do ativo em questão. O conteúdo tem propósito estritamente educacional.

No dia 28/08/2023, realizamos um estudo aprofundado da análise técnica do ativo VALE3, utilizando um tempo gráfico de 30 minutos para maior precisão. O setup identificado foi o BOP, um padrão que sugere potenciais movimentos significativos após períodos de consolidação ou recuo. Este estudo visa fornecer insights valiosos sobre as tendências de curto prazo e possíveis pontos de entrada e saída. Importante frisar que as informações aqui apresentadas têm caráter estritamente educacional e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda.

Data: 28/08/2023

LEITURA DE CONTEXTO

Ao analisar os preços dos dias anteriores, notamos que eles estavam oscilando dentro de uma zona de congestão, mantendo-se no mesmo intervalo de preço. Isso mudou no dia 28/08/2023, quando o mercado abriu acima dessa zona com uma Barra Clearing Bull, indicando que os preços de venda foram superados e os compradores assumiram o controle.

Segundo a Lei da Continuidade de Oliver Velez, um rompimento significativo, seja para cima ou para baixo, só se confirma com a continuação de uma segunda barra ascendente. Caso contrário, movimentos de uma única barra sem continuação tendem a gerar reações fortes na direção oposta eventualmente.

Quando o preço rompeu a média móvel de 200, ele se manteve praticamente estável durante todo o dia. Observamos a formação de uma base consolidada composta por diversos candles, conhecidos como NRBs. O preço se sustentou na faixa dos 33% do movimento ascendente, o que sugere que a força compradora é predominante. Essa é a melhor forma de correção e o intervalo ideal para o preço se manter.

FATOS SOBRE TRADES DE ROMPIMENTOS

1. Rompimentos são um dos mais poderosos  e lucrativos
2. 72% de todos os rompimentos falham.
3. 28% do rompimentos dão certo.

Fonte: Apostila Oliver Velez

TRADE DE ROMPIMENTO PARA CIMA OLIVER VELEZ ( BOP –   BREAKOUT PLAY)

CRITÉRIOS:

Fonte: Apostila Oliver Velez

Fonte: Apostila Oliver Velez

Dica 01: A força do rompimento é frequentemente determinada pelo quão apertada e pequena a base é.

Dica 02: Durante bases apertas, o volume deve declina significativamente. Isso sugere que a base não é o resultado de venda/distribuição, mas uma parada temporária em um frenesi de compra em andamento.

Dica 03: Os maiores movimentos do mercado começam de suas menores barras.

NUNCA SE ESQUEÇA DISSO.

RESULTADOS

Os preços iniciaram acima da faixa restrita projetada em 28/09/2023, validando a configuração analisada. Os alvos potenciais incluíam a projeção do movimento anterior, representando uma valorização de cerca de 3%.

ATENÇÃO

É crucial entender que o estudo aqui divulgado não constitui uma orientação para compra ou venda do ativo em questão. O conteúdo tem propósito estritamente educacional.